Rapprochement des feuillets T5008

L’utilisation du formulaire Rapprochement des feuillets T5008 est facultative. Si le contribuable reçoit des feuillets T5008 pour un seul compte de placement et/ou s’il ne reçoit pas un grand nombre de feuillets, il se peut que le rapprochement ne soit pas nécessaire.

Si vous voulez utiliser le formulaire Rapprochement des feuillets T5008 pour une déclaration spécifique, activez la case à cocher située dans le haut du formulaire. Les feuillets T5008 téléchargés seront alors affichés dans ce formulaire plutôt que dans le formulaire Téléchargement TaxprepConnect. Veuillez noter que dans l’onglet TaxprepConnect des profils du cabinet, une option vous permet d’utiliser par défaut le formulaire Rapprochement des feuillets T5008 pour toutes vos déclarations.

Si vous décidez de ne plus utiliser le formulaire Rapprochement des feuillets T5008, désactivez simplement la case à cocher située dans le haut de ce formulaire, et les feuillets téléchargés seront de nouveau affichés dans le formulaire Téléchargement TaxprepConnect.

La liste des comptes de placement est créée à partir des noms d’émetteur, des devises étrangères ainsi que des types de bénéficiaires (feuillet partagé ou non) des feuillets T5008 téléchargés. Cette liste est mise à jour à chaque téléchargement. Par conséquent, si de nouveaux feuillets T5008 sont téléchargés, de nouveaux comptes de placement seront ajoutés dans la liste des comptes de placement, à moins que les comptes de placement concernés n’existent déjà dans cette liste.

Vous pouvez ajouter un compte de placement en inscrivant un nom d’émetteur dans les champs de saisie de la liste. Vous pouvez également modifier par substitution le nom d’émetteur d’un compte déjà présent dans la liste.

Ce tableau regroupe l’ensemble des feuillets T5008 téléchargés et montre les principales cases pouvant aider à la consolidation. Vous pouvez accéder au détail des feuillets T5008 téléchargés en utilisant les branchements représentés par une flèche bleue.

Dans la colonne Compte de placement, une présélection est effectuée automatiquement par Taxprep des particuliers afin de regrouper les feuillets T5008 ayant le même nom d’émetteur, la même devise étrangère et le même type de bénéficiaire. Vous devez toutefois vous assurer que les feuillets T5008 ont été regroupés de façon adéquate et que chaque feuillet a été assigné à un compte de placement. Si vous voulez modifier la présélection effectuée par Taxprep des particuliers, sélectionnez par substitution le compte de placement approprié dans la liste.

Le tableau Sommaire des comptes de placement affiche chacun des comptes de placement créés à partir du tableau des feuillets T5008 téléchargés et est mis à jour automatiquement dès qu’un nouveau compte de placement est sélectionné dans le tableau des feuillets T5008 téléchargés. Les totaux des principales cases sont affichés afin de vous aider à comparer les comptes de placement créés à partir des données téléchargées avec les données qui sont fournies par les courtiers en valeurs mobilières.

La colonne PBR peut être utilisée si vous voulez ajuster le coût ou la valeur comptable indiqué à la case 20. Lorsqu’un montant est inscrit dans cette colonne, celui-ci remplacera la valeur de la case 20 lors du transfert, le cas échéant.

De plus, afin de vous assurer que tous les feuillets T5008 ont été assignés à un compte de placement, vous pouvez comparer les montants de la ligne Total de ce tableau avec les montants de la ligne Total du tableau des feuillets T5008 téléchargés.

Lorsque tous les feuillets T5008 ont été téléchargés et rapprochés, vous pouvez, si vous le voulez, transférer les données des comptes de placement créés vers le formulaire Sommaire des dispositions – Gains (ou pertes) en capital (code d’accès : A3).

Pour transférer les données de tous les comptes de placement, activez la case Tout sélectionner ou désélectionner afin de sélectionner tous les comptes et cliquez ensuite sur le bouton Transfert vers l’annexe 3. Si vous voulez transférer les données d’un seul compte de placement, activez la case à cocher du compte voulu dans la colonne Transfert, puis cliquez sur le bouton Transfert vers l’annexe 3.